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資管規模驟增30%至9.5萬億美元資產

貝萊德是目前全球規模最大的投資管集團，1988年成立于美國紐約。

作為一家真正的全球性企業，貝萊德結合全球規模優勢和扎根本土的投資服務能力，推動業務在全球主要市場的穩步發展。貝萊德不僅受托于政府與企業，更廣泛服務于養老基金、主權財富基金、保險、銀行、非盈利組織等機構投資者以及個人投資者。

今年二季報顯示，在投資市場高度景氣的背景下，貝萊德資產管理規模達到9.49萬億美元，再創歷史新高。二季度貝萊德的資金凈流入809.6億美元，上年同期為7.32萬億美元，同比增長30%。

其中，長期業務資金凈流入為597.04億美元；現金管理業務資金凈流入為233.39億美元；咨詢業務資金凈流出為20.83億美元。

在牛市效應推高管理規模的背景下，營收也同步實現增長。財報顯示，貝萊德Q2實現營收48.2億美元，同比增加32%；凈利潤13.78億美元，上年同期為12.14億美元，同比上升14%；稀釋后每股收益為8.92美元，上年同期為7.85美元，同比上升14%。調整后EPS10.03美元也超過了分析師平均預期的9.46美元。

此外，經營收入為19.31億美元，上年同期為14.06億美元，同比增長37%。經營利潤率為40.1%，上年同期為38.5%。

貝萊德發展歷程和資管規模擴大（以十億美元計算）

貝萊德最新動態

1）堅定看多中國市場，或抄底科技股

貝萊德表示，一個更有生產力的經濟體需要一個更有效的資本配置過程，并且認為中國政府現在非常關注這一點。在今年6月的一份報告中，貝萊德就表示中國對控制金融風險是認真的，當前對于資本市場的持續改革，最終會帶來更具生產力的企業和更健康的經濟。

根據美國證券交易委員會的文件顯示，貝萊德計劃發行一只投資中國科技股的新ETF產品，該ETF將追蹤MSCI中國科技行業精選指數。與規模70億美元的KraneSharesCSI中國互聯網ETF（KraneSharesCSIChinaInternetFund，代碼KWEB）相類似。而KWEB的成分股主要是主要成分股騰訊、阿里巴巴、美團、拼多多、百度、網易等。

2）投資組合要考慮氣候變化，科技醫療受益最大，能源行業反應滯后

貝萊德認為，投資者不該忽視氣候風險對投資組合的影響，而投資者用于調整投資組合持倉部署的時間也越來越緊迫。

科技和醫療等能妥善應對氣候變化的行業可能從「綠色」轉型中受益最大，而能源和公共事業等轉型機會較少的碳密集型行業會滯后。

3）為抵御通脹，拋光黃金

因預期隨著全球經濟反彈，實際利率將恢復正常，貝萊德全球配置基金經理RussKoesterich賣出了其幾乎所有黃金頭寸。

該基金經理認為，市場對經通脹因素調整的債券收益率預期上升意味著黃金將不再被視為對沖股市風險的工具。黃金不是對沖短期通脹風險的最有效工具。

他還表示，相比持有那些不產生任何現金流的資產，寧愿用估值較低的股票來對沖近期的通脹上行風險，比如工業、材料和消費板塊。

4）Q2持倉公布，減持FAAMG,加倉特斯拉

據文件顯示，貝萊德二季度的持倉總市值達35930億美元，上一季度總市值為34030億美元，環比上升約5%。貝萊德二季度持倉組合中新增了379只個股，增持了2074只個股。同時，貝萊德還減持了2807只個股，清倉了166只個股。其中前十大持倉標的占總市值的18.23%。

截至第二季度，貝萊德前十大持倉股分別為蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook、谷歌A、谷歌、英偉達、特斯拉、強生和摩根大通。

其中，蘋果位列第一，持倉10.28億股，持倉市值1408.9億美元，較上季度持倉數量減少了2%，占投資組合比例為3.92%；位列第七的英偉達同被減持，目前持倉1.72億股，持倉市值約344.83億美元，較上一季度持倉數量減少3%；增持特斯拉20.9萬股，目前持倉5045萬股，持倉市值約342.9億美元，上季度貝萊德也小幅增持特斯拉16萬股。

五年累積業績351%！貝萊德科技主題基金表現強勢

現在，投資者有機會在富途大象財富購買全球頂級資管公司的基金，投資板塊涵蓋科技、金融、ESG，投資市場包括美國、中國及其他新興市場。

其中，科技主題基金表現亮眼。以$貝萊德世界科技基金(LU2250418816.HK)$為例，該基金長期表現優異，五年累積業績達351.36%。

資料來源：貝萊德世界科技基金基金檔案，截至2021年7月底

基金清一色重倉科技巨頭，蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉、PayPal、谷歌等都位列前十大持倉股。

風險提示：上文所示之作者或者嘉賓的觀點，都有其特定立場，投資決策需建立在獨立思考之上。富途將竭力但卻不能保證以上內容之準確和可靠，亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害。

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